Оптимизация и планирование денежных потоков

Согласно таблицы 10 можно определить итоговый баланс дебиторской задолженности на конец каждого месяца II квартала 2011 г., как сумму дебиторской задолженности на начало периода и выручки от продаж, уменьшенную на величину поступления денежных средств.

Таким образом, в соответствии с приведенными данными сумма дебиторской задолженности за 2 кв. 2011 может снизиться с 610 тыс. руб. до 93 тыс. руб.

Таким образом, управление денежными потоками на предприятии ООО «Мико» снизит зависимость от заемных источников и улучшит качество движения денежных средств. Приведенные расчеты показали, что если предприятие будет придерживаться прогнозных цифр, то потребность в заемных средствах отпадет, тем самым улучшится финансовое положение исследуемого предприятия.

Экономическая аналитика:

Бюджетный процесс и бюджетное планирование
Бюджетный процесс представляет собой регламентированную законодательством деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению федерального и региональных (местных) бюджетов. Его содержание определяется государственным и бюджетным устройством страны. В ст. 6 БК РФ «Пон ...

Основания и порядок проведения налогового учета российских организаций
налоговый учет экономика Учет налогоплательщиков - одно из основных условий осуществления государственными налоговыми инспекциями контроля за своевременным внесением налогоплательщиками налоговых платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. До введения в действие части I НК ...

Бюджетная система СССР
В первые месяцы после Октябрьской революции 1917г. вследствие развала органов государственного и местного управления, саботажа чиновников и банков поступление налогов в бюджетную систему практически прекратилось.[8] Для финансирования неотложных нужд новые органы власти вынуждены были прибегнуть к ...