Планирование денежных потоков ООО «Мико»

Эффективные финансы » Денежный финансовый поток » Планирование денежных потоков ООО «Мико»

Страница 1

Оценив и проанализировав состояние денежных потоков ООО «Мико», необходимо разработать и обосновать решения по эффективному их использованию.

Для детальной оценки денежных потоков ООО «Мико» рассчитаем соответствующие финансовые коэффициенты, оценим и сравним полученные показатели. Показатели оценки денежного потока ООО «Мико» за 2008–2010 гг. обобщим в таблице 8.

Таблица 8. Коэффициенты оценки денежного потока ООО «Мико» за 2008–2010 гг.

Показатели

Годы

Изменения, (+, –)

2008

2009

2010

2009 г. от 2008 г.

2010 г. от 2009 г.

 

Коэффициент эффективности денежных потоков

0

1,002

1,001

1,002

-0,001

 

Коэффициент реинвестирования чистого денежного потока

1,09

1,25

3,12

+0,16

+1,87

 

Коэффициент ликвидности денежного потока

1,0002

1,0004

1,0009

+0,0002

+0,0005

 

Коэффициент рентабельности чистого потока денежных средств

0

-0,88

35,5

-0,88

+36,38

 

В ходе анализа было выяснено, что в организации нет устойчивого финансового состояния и платежеспособности предприятия, то есть временами преобладает то дефицит денежных средств, то временно свободные денежные средства. Поэтому для относительной стабильности денежных средств, разработаем комплекс мероприятий по эффективному их использованию на основании рассчитанных коэффициентов эффективности использования денежных средств предприятия.

Страницы: 1 2 3

Экономическая аналитика:

Основные направления развития бюджетной политики
Мировой экономический кризис, сопровождавшийся сильным падением мировых цен на энергоносители, серьезно ударил по российской экономике и выявил целый комплекс нерешенных проблем, острота которых в прежние годы сглаживалась благоприятной экономической конъюнктурой. Это делает бюджетную систему Росси ...

Казначейское обслуживание местных бюджетов
В 2002 году на казначейское обслуживание переведены доходы местных бюджетов, а с 31 марта 2003 года во исполнение Указа Президента Украины от 05.12.02 №1133 "О неотложных мероприятиях по усовершенствованию механизмов казначейского обслуживания" все 315 местных бюджета переведены на казнач ...

Организационно-экономическая и финансовая характеристика организации
Основным видом деятельности ООО «Клапис» является производство и реализация дверных блоков из древесины. Осуществляет свою деятельность данная фирма с 2000 года. Выпускаемые двери привлекательны в основном для массового потребителя столярных изделий с высоким уровнем качества и приемлемой ценой. Ос ...

Категории

Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.viewfinance.ru