Планирование денежных потоков ООО «Мико»

Эффективные финансы » Денежный финансовый поток » Планирование денежных потоков ООО «Мико»

Страница 1

Оценив и проанализировав состояние денежных потоков ООО «Мико», необходимо разработать и обосновать решения по эффективному их использованию.

Для детальной оценки денежных потоков ООО «Мико» рассчитаем соответствующие финансовые коэффициенты, оценим и сравним полученные показатели. Показатели оценки денежного потока ООО «Мико» за 2008–2010 гг. обобщим в таблице 8.

Таблица 8. Коэффициенты оценки денежного потока ООО «Мико» за 2008–2010 гг.

Показатели

Годы

Изменения, (+, –)

2008

2009

2010

2009 г. от 2008 г.

2010 г. от 2009 г.

 

Коэффициент эффективности денежных потоков

0

1,002

1,001

1,002

-0,001

 

Коэффициент реинвестирования чистого денежного потока

1,09

1,25

3,12

+0,16

+1,87

 

Коэффициент ликвидности денежного потока

1,0002

1,0004

1,0009

+0,0002

+0,0005

 

Коэффициент рентабельности чистого потока денежных средств

0

-0,88

35,5

-0,88

+36,38

 

В ходе анализа было выяснено, что в организации нет устойчивого финансового состояния и платежеспособности предприятия, то есть временами преобладает то дефицит денежных средств, то временно свободные денежные средства. Поэтому для относительной стабильности денежных средств, разработаем комплекс мероприятий по эффективному их использованию на основании рассчитанных коэффициентов эффективности использования денежных средств предприятия.

Страницы: 1 2 3

Экономическая аналитика:

Сбалансированность бюджетов
Принцип сбалансированности означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита. При составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные организации должны исходить из необходи ...

Виды и функции налогов
Важнейшим группировочным признаком является уровень взимания и распоряжения налогами. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные, региональные и местные. [Часть 1 гл. 2 ст.12 НК РФ] Согласно ст. 13 НК РФ к федеральным налогам и сборам относятся: 1) налог на ...

Риски
Знакомство потребителя с совершенно новым для них товаром имеет достаточно высокие риски. В нашем бизнес-плане при реализации чая существует 2 типа рисков: финансово – экономические и социальные риски. Финансово - экономические риски Простые риски Веса Wi Неустойчивость спроса 1/7 Появление альтерн ...

Категории

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.viewfinance.ru