Оценив и проанализировав состояние денежных потоков ООО «Мико», необходимо разработать и обосновать решения по эффективному их использованию.
Для детальной оценки денежных потоков ООО «Мико» рассчитаем соответствующие финансовые коэффициенты, оценим и сравним полученные показатели. Показатели оценки денежного потока ООО «Мико» за 2008–2010 гг. обобщим в таблице 8.
Таблица 8. Коэффициенты оценки денежного потока ООО «Мико» за 2008–2010 гг.
Показатели |
Годы |
Изменения, (+, –) | ||||||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2009 г. от 2008 г. |
2010 г. от 2009 г. | ||||||||
Коэффициент эффективности денежных потоков |
0 |
1,002 |
1,001 |
1,002 |
-0,001 | |||||||
Коэффициент реинвестирования чистого денежного потока |
1,09 |
1,25 |
3,12 |
+0,16 |
+1,87 | |||||||
Коэффициент ликвидности денежного потока |
1,0002 |
1,0004 |
1,0009 |
+0,0002 |
+0,0005 | |||||||
Коэффициент рентабельности чистого потока денежных средств |
0 |
-0,88 |
35,5 |
-0,88 |
+36,38 | |||||||
В ходе анализа было выяснено, что в организации нет устойчивого финансового состояния и платежеспособности предприятия, то есть временами преобладает то дефицит денежных средств, то временно свободные денежные средства. Поэтому для относительной стабильности денежных средств, разработаем комплекс мероприятий по эффективному их использованию на основании рассчитанных коэффициентов эффективности использования денежных средств предприятия.
Экономическая аналитика:
Основные направления развития бюджетной политики
Мировой экономический кризис, сопровождавшийся сильным падением мировых цен на энергоносители, серьезно ударил по российской экономике и выявил целый комплекс нерешенных проблем, острота которых в прежние годы сглаживалась благоприятной экономической конъюнктурой. Это делает бюджетную систему Росси ...
Казначейское обслуживание местных бюджетов
В 2002 году на казначейское обслуживание переведены доходы местных бюджетов, а с 31 марта 2003 года во исполнение Указа Президента Украины от 05.12.02 №1133 "О неотложных мероприятиях по усовершенствованию механизмов казначейского обслуживания" все 315 местных бюджета переведены на казнач ...
Организационно-экономическая и финансовая
характеристика организации
Основным видом деятельности ООО «Клапис» является производство и реализация дверных блоков из древесины. Осуществляет свою деятельность данная фирма с 2000 года.
Выпускаемые двери привлекательны в основном для массового потребителя столярных изделий с высоким уровнем качества и приемлемой ценой. Ос ...