Планирование денежных потоков ООО «Мико»

Эффективные финансы » Денежный финансовый поток » Планирование денежных потоков ООО «Мико»

Страница 1

Оценив и проанализировав состояние денежных потоков ООО «Мико», необходимо разработать и обосновать решения по эффективному их использованию.

Для детальной оценки денежных потоков ООО «Мико» рассчитаем соответствующие финансовые коэффициенты, оценим и сравним полученные показатели. Показатели оценки денежного потока ООО «Мико» за 2008–2010 гг. обобщим в таблице 8.

Таблица 8. Коэффициенты оценки денежного потока ООО «Мико» за 2008–2010 гг.

Показатели

Годы

Изменения, (+, –)

2008

2009

2010

2009 г. от 2008 г.

2010 г. от 2009 г.

 

Коэффициент эффективности денежных потоков

0

1,002

1,001

1,002

-0,001

 

Коэффициент реинвестирования чистого денежного потока

1,09

1,25

3,12

+0,16

+1,87

 

Коэффициент ликвидности денежного потока

1,0002

1,0004

1,0009

+0,0002

+0,0005

 

Коэффициент рентабельности чистого потока денежных средств

0

-0,88

35,5

-0,88

+36,38

 

В ходе анализа было выяснено, что в организации нет устойчивого финансового состояния и платежеспособности предприятия, то есть временами преобладает то дефицит денежных средств, то временно свободные денежные средства. Поэтому для относительной стабильности денежных средств, разработаем комплекс мероприятий по эффективному их использованию на основании рассчитанных коэффициентов эффективности использования денежных средств предприятия.

Страницы: 1 2 3

Экономическая аналитика:

Внебюджетные фонды: сущность функции, роль и задачи
Пенсионный фонд Российской Федерации Пенсионный фонд РФ создан в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в РФ и является финансово- кредитным учреждением. Пенсионный фонд России и его денежные средства находятся в государственной собственности РФ, не входят в состав бюдж ...

Постановка на учет иностранных и международных организаций, имеющих недвижимое имущество и транспортные средства на территории Российской Федерации
Иностранные и международные организации могут иметь в Российской Федерации отделения и использовать указанное имущество в целях деятельности через отделение, при этом имущество может находиться или не находиться в месте нахождения отделения. Иностранные организации могут иметь недвижимость или тран ...

Виды налогов, пошлин, сборов
(1) Налогом (пошлиной) признается обязательный платеж, имеющий безвозмездный характер и не связанный с совершением уполномоченным органом или его должностным лицом определенных и конкретных действий в пользу или в отношении уплатившего его налогоплательщика. (2) Сбором признается обязательный плате ...

Категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.viewfinance.ru