Анализ состава, структуры динамики денежных потоков ООО «Мико»

Эффективные финансы » Денежный финансовый поток » Анализ состава, структуры динамики денежных потоков ООО «Мико»

Страница 2

Движение денежных средств от текущей деятельности за 2009–2010 гг. анализируемых периодов принесли предприятию ООО «Мико» положительные чистые денежные потоки. В 2008 г. чистый денежный поток от текущей деятельности составил 0 руб., в 2009 г. – 7 тыс. руб., в 2010 г. – 11 тыс. руб. В 2008 году наблюдается тенденция нулевого чистого денежного потока из-за равенства направленных денежных средств с полученными.

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности в ООО «Мико» не наблюдается.

Как показывают данные таблицы 6, данная тенденция в основном сложилась из-за значительного роста в 2008 г. денежных средств направленных на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов, на расчеты с бюджетом и прочие расходы. Рост чистых денежных средств ООО «Мико» только в 2010 г. от текущей деятельности.

В таблице 7 приведем структуру денежных потоков ООО «Мико» за 2008–2010 гг.

Таблица 7. Структура денежных потоков ООО «Мико» в 2008–2010 гг., (%)

Показатели

Годы

Отклонение (+,–)

2008

2009

2010

2009 г. от 2007 г.

2009 г. от 2008 г.

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные, всего:

100

100

100

– от покупателей, заказчиков

100

100

85,95

-

-14,05

– прочие доходы

14,05

Денежные средства, направленные, всего:

100

100

100

-

-

– на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

70,96

63,03

40,65

-7,93

-22,38

– на оплату труда

2,63

-

-

-

-

– на расчеты по налогам и сборам

2,30

4,80

2,71

+2,5

-2,09

– на выплату дивидендов, процентов

4,21

-

6,12

– возврат кредита

19,90

-

-

-

-

– на прочие расходы

-

32,17

50,53

-

+18,36

Страницы: 1 2 3

Экономическая аналитика:

Инвестиционный климат и законодательная среда для инвестиций
фондовый рынок инвестиция капиталовложение Очевидно, что создание благоприятного инвестиционного климата в России является одним из важнейших условий привлечения инвестиций и последующего экономического роста страны. Всем известны незавидные позиции России и стран СНГ в зарубежных рейтингах.[13] Оч ...

Доходы и расходы госбюджета
Доходы бюджета (1) Доходы бюджета формируются из налогов, сборов, грантов и других поступлений. (2) В состав доходов бюджета не включаются гос-ные займы и поступления средств от продажи и приватизации имущества публичной собственности. Расходы бюджета (1) Расходы бюджета определяются ассигнованиями ...

Управление оборотными активами на предприятии ОАО «Российские железные дороги»
Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым до ...

Категории

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.viewfinance.ru