Анализ состава, структуры динамики денежных потоков ООО «Мико»

Эффективные финансы » Денежный финансовый поток » Анализ состава, структуры динамики денежных потоков ООО «Мико»

Страница 2

Движение денежных средств от текущей деятельности за 2009–2010 гг. анализируемых периодов принесли предприятию ООО «Мико» положительные чистые денежные потоки. В 2008 г. чистый денежный поток от текущей деятельности составил 0 руб., в 2009 г. – 7 тыс. руб., в 2010 г. – 11 тыс. руб. В 2008 году наблюдается тенденция нулевого чистого денежного потока из-за равенства направленных денежных средств с полученными.

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности в ООО «Мико» не наблюдается.

Как показывают данные таблицы 6, данная тенденция в основном сложилась из-за значительного роста в 2008 г. денежных средств направленных на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов, на расчеты с бюджетом и прочие расходы. Рост чистых денежных средств ООО «Мико» только в 2010 г. от текущей деятельности.

В таблице 7 приведем структуру денежных потоков ООО «Мико» за 2008–2010 гг.

Таблица 7. Структура денежных потоков ООО «Мико» в 2008–2010 гг., (%)

Показатели

Годы

Отклонение (+,–)

2008

2009

2010

2009 г. от 2007 г.

2009 г. от 2008 г.

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные, всего:

100

100

100

– от покупателей, заказчиков

100

100

85,95

-

-14,05

– прочие доходы

14,05

Денежные средства, направленные, всего:

100

100

100

-

-

– на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

70,96

63,03

40,65

-7,93

-22,38

– на оплату труда

2,63

-

-

-

-

– на расчеты по налогам и сборам

2,30

4,80

2,71

+2,5

-2,09

– на выплату дивидендов, процентов

4,21

-

6,12

– возврат кредита

19,90

-

-

-

-

– на прочие расходы

-

32,17

50,53

-

+18,36

Страницы: 1 2 3

Экономическая аналитика:

Амортизация основных средств
Амортизация объектов основных средств - это постепенное перенесение их стоимости в процессе эксплуатации на стоимость готовой продукции (работ, услуг). Это выражается в виде включения в себестоимость продукции (работ, услуг) сумм амортизационных отчислений. Амортизация не начисляется по следующим о ...

Пути повышения платежеспособности и увеличения денежных средств
Руководство предприятия должно иметь четкое представление за счет каких источников ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность и в какие сферы деятельности будет вкладывать свой капитал. Забота об обеспечении бизнеса необходимыми финансовыми ресурсами является ключевым моментом в деятельности ...

Основы организации безналичных расчетов
Расчёты предприятий по своим обязательствам с другими предприятиями осуществляются безналичным способом через молдавские банки и через сеть корреспондентских банков за пределами Молдовы. Единственным средством законных платежей на территории Республики Молдова является национальная валюта – молдавс ...

Категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.viewfinance.ru