Анализ состава, структуры динамики денежных потоков ООО «Мико»

Эффективные финансы » Денежный финансовый поток » Анализ состава, структуры динамики денежных потоков ООО «Мико»

Страница 2

Движение денежных средств от текущей деятельности за 2009–2010 гг. анализируемых периодов принесли предприятию ООО «Мико» положительные чистые денежные потоки. В 2008 г. чистый денежный поток от текущей деятельности составил 0 руб., в 2009 г. – 7 тыс. руб., в 2010 г. – 11 тыс. руб. В 2008 году наблюдается тенденция нулевого чистого денежного потока из-за равенства направленных денежных средств с полученными.

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности в ООО «Мико» не наблюдается.

Как показывают данные таблицы 6, данная тенденция в основном сложилась из-за значительного роста в 2008 г. денежных средств направленных на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов, на расчеты с бюджетом и прочие расходы. Рост чистых денежных средств ООО «Мико» только в 2010 г. от текущей деятельности.

В таблице 7 приведем структуру денежных потоков ООО «Мико» за 2008–2010 гг.

Таблица 7. Структура денежных потоков ООО «Мико» в 2008–2010 гг., (%)

Показатели

Годы

Отклонение (+,–)

2008

2009

2010

2009 г. от 2007 г.

2009 г. от 2008 г.

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные, всего:

100

100

100

– от покупателей, заказчиков

100

100

85,95

-

-14,05

– прочие доходы

14,05

Денежные средства, направленные, всего:

100

100

100

-

-

– на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

70,96

63,03

40,65

-7,93

-22,38

– на оплату труда

2,63

-

-

-

-

– на расчеты по налогам и сборам

2,30

4,80

2,71

+2,5

-2,09

– на выплату дивидендов, процентов

4,21

-

6,12

– возврат кредита

19,90

-

-

-

-

– на прочие расходы

-

32,17

50,53

-

+18,36

Страницы: 1 2 3

Экономическая аналитика:

Анализ состава, структуры динамики денежных потоков ООО «Мико»
Одним из условий финансового благополучия субъектов хозяйствования является положительный приток денежных средств. Однако чрезмерная величина денежных средств может отражать ситуацию, когда деятельность организации убыточна, в результате упущенной возможности выгодного размещения денежных средств, ...

Отчетность по НДФЛ
В данный список включены важнейшие и широко применяемые формы налогового учета и отчетности, утвержденные федеральными органами государственной власти. Формы налогового учета и отчетности, отсутствующие в данном списке, можно найти непосредственно в утвердивших их документах. 1. Налоговая карточка ...

Бюджетная политика РФ
Бюджетная политика – комплекс юридических, экономических, организационных мер по составлению бюджета, регулированию бюджетного процесса; управление бюджетным дефицитом (иногда профицитом) и организация бюджетного контроля. Бюджетная политика как целенаправленная деятельность государства по определе ...

Категории

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.viewfinance.ru