Информация о паевом фонде, доступная инвестору

Страница 2

Правильность ведения учета и отчетности управляющей копании проверяет аудитор. Таким образом, в работе ПИФа участвует не одна, а целых четыре организации, что гарантирует надежность паевого фонда. Управляющие компании, спецдепозитарии и регистраторы имеют специальные лицензии ФСФР России, а аудиторы – лицензии Министерства финансов. Все они соответствуют жестким требованиям.

Существует три типа паевых фондов – открытые, интервальные и закрытые. Разница в том, как и когда они могут производить покупку и продажу паев. Если фонд делает это каждый рабочий день, то он называется открытым. В этом случае и стоимость пая также рассчитывается ежедневно. Это удобная форма ПИФов, ведь в любой рабочий день можно узнать, сколько стоит пай, купить или продать паи.

Если паи фонда продаются и покупаются не ежедневно, а в заранее определенные промежутки времени (интервалы), то такие паевые фонды называются интервальными. Обычно делается 4 интервала в год, то есть один раз в квартал (в любом случае должно быть не менее одного интервала в год). Стоимость паев в интервальных фондах рассчитывается один раз в месяц (в конце каждого месяца) и в конце интервала. Интервал длится две недели.

Если управляющая компания создает паевой фонд на определенный срок, в течение которого она не выкупает паи, то такие фонды называются закрытыми. Например, если закрытый фонд создали на пять лет, то компания выкупит паи только через пять лет. Продать паи закрытого фонда можно на вторичном рынке, биржевом или внебиржевом. Закон “Об инвестиционных фондах» называет это «погашением паев».

Страницы: 1 2 

Экономическая аналитика:

Бумажные деньги Российской Империи
На протяжении почти всего ХVIII в. Российская империя вела многочисленные военные кампании, которые требовали значительных расходов. Обычно для этих целей использовались серебряные деньги, ценившиеся на европейских рынках и являвшиеся средством международных расчетов. Однако российская казна испыты ...

Разработка административно-территориальных единиц
Разработка бюджетов адм-тер. ед. (1) Органы публичного управления админ-тер. ед. отвечают за разработку и утверждение своих бюджетов на основании положений законодательства и в соответствии с единой бюджетной классификацией. (2) Бюджет админ-тер. ед. разрабатывается ее исполнительным органом с учет ...

Анализ формирования финансовых результатов деятельности организации
Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности организации являются: оценка динамики показателей прибыли, обоснование их образования, выявление и измерение воздействия различных факторов на прибыль, оценка возможностей её дальнейшего роста на основе оптимизации объемов производства ...

Категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.viewfinance.ru