Открытие счетов юридическим лицам

Эффективные финансы » Финансовое право Молдовы » Открытие счетов юридическим лицам

Ответственное лицо банка открывает счет и, по необходимости, оформляет договор или другие документы, согласованные сторонами, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова. 3.4. Банк в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, информирует налоговые территориальные органы, где владелец счета состоит на учете, об открытии, изменении или закрытии счетов. В таком случае операции на/со счета могут осуществляться только после подтверждения налоговыми органами о взятии на учет счета. 3.5. Данные об открываемых счетах владельцам счетов записываются ответственным лицом банка в Регистре аналитических счетов, открытых в банке который ведется в соответствии с действующим законодательством и включает: - наименование владельца счета; - наименование счета; - номер аналитического счета; - дату открытия, изменения и закрытия счета; - фискальный код; - дату выдачи сертификата о взятии банковского счета на учет; - другую информацию, на усмотрение банка 3.6. Банки могут открывать кредитные счета юридическим лицам, представительствам, созданным в Республике Молдова юридическим лицом- нерезидентом, индивидуальным предпринимателям или физическим лицам в соответствии с действующим законодательством и требованиями нормативных актов Национального банка Молдовы. Необходимые требования по открытию кредитных счетов устанавливаются банками самостоятельно в своих регламентах. 4. Открытие текущих счетов юридическим лицам-резидентам 4.1. Для открытия текущего счета юридические лица-резиденты, регистрируемые Государственной регистрационной палатой Министерства информационного развития, представляют следующие документы: a) заявление об открытии счета (приложение 1); b) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати в двух экземплярах (приложение 2); c) копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым; d) оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Государственного регистра юридических лиц, выданную Государственной регистрационной палатой Министерства информационного развития (приложение 3); e) копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета. 4.2. Для открытия счета юридические лица-резиденты, регистрируемые другими государственными органами в соответствии с действующим законодательством, представляют следующие документы: a) заявление об открытии счета (приложение 1); b) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати в двух экземплярах (приложение 2); c) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию, или копию нормативного акта, посредством которого утверждается регламент или устав юридического лица; d) копию учредительного документа (регламента, устава и др.); e) копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым; f) копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета. 4.3. Для открытия текущего счета юридические лица резидентыне владеющие сертификатом о присвоении фискального кода представляет следующие документы: a) заявление об открытии счета (приложение 1); b) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати - 2 экземпляра (приложение 2); c) оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Государственного регистра о временной регистрации, выданную Государственной регистрационной палатой Министерства информационного развития; d) копию документа удостоверяющего личность лица представляющего документы для открытия счета; e) копии учредительных документов (регламент, устав и др.).

Экономическая аналитика:

Формы безналичных расчетов
Платежное поручение представляет собой поручение предприятия обслуживающему банку о перечислении определенной суммы со своего счета. Оно действительно в течение 10 дней с момента выписки. При расчетах за товары и услуги поручения принимаются банком от предприятия только при наличии средств на счете ...

Денежные суррогаты
Одним из критериев степени развитости денежного обращения страны является наличие или отсутствие в обращении заменителей денег, денежных суррогатов. Денежные суррогаты — это заменители официальных форм денег, вводимые в обращение хозяйствующими субъектами произвольно с целью осуществления платежей. ...

Понятие, содержание и задачи анализа финансового состояния
Финансы предприятия – это система денежных отношений, складывающихся в процессе формирования, размещения и использования финансовых ресурсов. Финансовое состояние предприятия выражается в образовании, размещении и использовании финансовых ресурсов: денежных средств, поступающих за реализованную про ...

Категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.viewfinance.ru