Пути улучшения использования денежных потоков в ООО «Мико»

Эффективные финансы » Денежный финансовый поток » Пути улучшения использования денежных потоков в ООО «Мико»

Страница 2

– срочный депозит «Классические традиции» – 5%

– срочный депозит «Доходная линейка» с возможностью досрочного изъятия всей суммы депозита – 5%

– срочный депозит «Регулярный доход» – 3,5% с возможностью досрочного изъятия всей суммы депозита, но не ранее половины срока действия договора с возможностью досрочного изъятия всей суммы депозита.

Таким образом, в качестве основного предложения по увеличению денежных потоков от основной деятельности предприятия ООО «Мико» можно рекомендовать ежемесячно определять необходимый размер остатка денежных средств, для осуществления текущей деятельности, путем его расчета и осуществлять контроль за его размером.

Одним из направлений совершенствования управления денежными средствами предприятия является активизация лизинга с целью расширения сферы деятельности и укрепления конкурентоспособности. Для этого на объекте исследования предлагается приобрести в лизинг дополнительно автотранспорт с контейнером.

Сделаем вывод по данной главе. Управление денежными средствами означает обеспечение финансового равновесия предприятия в процессе его развития путем балансирования объемов поступления и расходования денежных средств и их синхронизации во времени. Цель управления выплатами – отсрочить платежи для сохранения максимальной суммы денежных средств в обращении как можно дольше, чтобы они приносили предприятию оптимальный доход. Вместе с тем необходимо иметь минимальный остаток денег на счетах в банках для своевременных расчетов по финансовым обязательствам с персоналом, кредиторами и государством.

В процессе исследования был сделан вывод, о том, что для предприятия ООО «Мико» крайне важно определять минимально необходимый остаток денежных средств для осуществления текущей деятельности, контролировать и поддерживать его величину.

За основу создания эффективной системы управления денежными потоками ООО «Мико» нами рекомендованы и описаны с учетом особенностей объекта исследования этапы функционального содержания деятельности по управлению денежными потоками. Считаем, реализация предложений на практике позволит путем проведения ряда последовательных операций достичь системности в управления денежными потоками, сбалансированности движения денежных средств и поддержания платежеспособности.

Страницы: 1 2 

Экономическая аналитика:

Методы планирования прибыли
Важнейшая роль прибыли, усиливающаяся с развитием предпринимательства, определяет необходимость её правильного исчисления. От того, насколько достоверно определена плановая прибыль, будет зависеть успешность финансово-хозяйственной деятельности организации. Расчет плановой прибыли должен быть эконо ...

Налоговая система России - понятие, сущность, элементы, классификация
Исторически возникновение налогов относится к периоду разделения общества на социальные группы и появления государства. Налоги представляют собой один из основных методов мобилизации государственных доходов. В условиях частной собственности и рыночных отношений налоги становятся главным метод ...

Внебюджетные фонды: сущность функции, роль и задачи
Пенсионный фонд Российской Федерации Пенсионный фонд РФ создан в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в РФ и является финансово- кредитным учреждением. Пенсионный фонд России и его денежные средства находятся в государственной собственности РФ, не входят в состав бюдж ...

Категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.viewfinance.ru